Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · SAINT-BRICE-SOUS-FORET · SIREN 398033126 · NAF 46.41Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-176 k €
marge nette de -14,4 %
Capitaux propres
626 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,1
la médiane de son secteur est à 111 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,23 M € -19,3 % -176 k € -0,1 % -181 k € 626 k € 759 k €
2023 1,52 M € -8,2 % -158 k € 802 k € 977 k €
2022 1,66 M € -6,1 % -30 k € 960 k € 1,16 M €
2021 1,77 M € +11,9 % 39 k € 990 k € 1,30 M €
2020 1,58 M € -8,2 % -15 k € 951 k € 1,22 M €
2019 1,72 M € -14,0 % -43 k € 966 k € 1,14 M €
2018 2,00 M € -12,2 % -143 k € 1,01 M € 1,24 M €
2017 2,27 M € -13,0 % -4 k € 1,15 M € 1,49 M €
2016 2,61 M € 40 k € 1,16 M € 1,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-181 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-172 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-91 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-154,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
362 k €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,04 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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