Dossier d'entreprise · Firmio

C E P

SAS, société par actions simplifiée · THIONVILLE · SIREN 398000364 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
11,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-216 k €
marge nette de -1,9 %
Capitaux propres
384 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×149,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 11,65 M € +27,0 % -216 k € -0,0 % -167 k € 384 k € 4,84 M €
2020 9,17 M € -13,2 % -17 k € — — 758 k € 4,57 M €
2019 10,56 M € — 126 k € — — 842 k € 3,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-167 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-173 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,18 M €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,85 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 71 k € cumulés, le dernier le Tue Feb 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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