Dossier d'entreprise · Firmio

TERRASSEMENTS CORSES TERRACO

SAS, société par actions simplifiée · PENTA-DI-CASINCA · SIREN 397996349 · NAF 42.11Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
41,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
998 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
6,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×222,1
la médiane de son secteur est à 185 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 41,13 M € -3,0 % 998 k € 0,0 % 1,41 M € 6,51 M € 18,49 M €
2023 42,40 M € +25,0 % 1,70 M € 7,21 M € 19,89 M €
2022 33,92 M € +17,3 % 1,36 M € 6,87 M € 19,62 M €
2021 28,91 M € +40,1 % 1,29 M € 6,79 M € 15,59 M €
2020 20,63 M € +14,1 % 1,06 M € 6,50 M € 15,95 M €
2019 18,09 M € +2,7 % 700 k € 6,10 M € 12,69 M €
2018 17,61 M € -7,2 % 1,09 M € 6,43 M € 11,51 M €
2017 18,97 M € -9,1 % 832 k € 6,14 M € 12,74 M €
2016 20,87 M € 669 k € 5,95 M € 12,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,99
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
29,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,95 M €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

89 marchés remportés, pour 59,41 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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