Dossier d'entreprise · Firmio

CAPLA ET COMPAGNIE

Société à responsabilité limitée · DAUMAZAN-SUR-ARIZE · SIREN 397973918 · NAF 47.76Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
9 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
126 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~13 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×19,7
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,01 M € -33,8 % 9 k € 0,0 % 15 k € 126 k € 567 k €
2024 3,04 M € -29,5 % 9 k € 117 k € 642 k €
2023 4,31 M € +11,7 % -18 k € 108 k € 1,32 M €
2022 3,86 M € +11,2 % 4 k € 127 k € 1,38 M €
2021 3,47 M € -2,8 % 10 k € 122 k € 1,14 M €
2020 3,57 M € +2,6 % 5 k € 113 k € 1,11 M €
2019 3,48 M € -9,8 % -8 k € 107 k € 1,11 M €
2018 3,86 M € +5,0 % 3 k € 116 k € 1,05 M €
2017 3,67 M € 2 k € 112 k € 956 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
15 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
373 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
299 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
335 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,01 M € de CA cumulé).

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