Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE DE TRAVAUX ET DE RAVALEMENT

Société à responsabilité limitée · PLAISANCE-DU-TOUCH · SIREN 397941162 · NAF 43.39Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
69 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
678 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,38 M € +14,0 % 69 k € 0,1 % 94 k € 678 k € 881 k €
2023 1,21 M € +14,2 % 55 k € 658 k € 881 k €
2022 1,06 M € -3,7 % 71 k € 649 k € 841 k €
2021 1,10 M € +42,2 % 87 k € 578 k € 864 k €
2020 776 k € -24,8 % -47 k € 491 k € 674 k €
2019 1,03 M € -12,1 % -12 k € 538 k € 800 k €
2018 1,18 M € -0,4 % 56 k € 550 k € 812 k €
2017 1,18 M € +22,9 % 58 k € 494 k € 866 k €
2016 960 k € 59 k € 536 k € 753 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
94 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
83 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-245 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
147,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
227 k €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
85 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,38 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 1,45 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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