Dossier d'entreprise · Firmio

SOGETREL

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 397767831 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
522,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
11,10 M €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
123,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1106,5
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 522,19 M € -2,2 % 11,10 M € 0,0 % 32,96 M € 123,46 M € 348,78 M €
2023 534,04 M € -8,1 % -1,38 M € 112,35 M € 354,06 M €
2022 581,37 M € -19,7 % 11,20 M € 124,93 M € 380,71 M €
2021 723,72 M € +7,4 % 29,61 M € 113,73 M € 403,58 M €
2020 673,55 M € +21,5 % 29,24 M € 82,86 M € 376,61 M €
2019 554,54 M € +29,7 % 20,09 M € 53,62 M € 304,95 M €
2018 427,56 M € +11,6 % 12,72 M € 33,52 M € 237,71 M €
2017 383,12 M € +21,7 % 13,72 M € 34,53 M € 207,11 M €
2016 314,90 M € 9,42 M € 30,23 M € 142,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
32,96 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-30,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
102,48 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (522,32 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

321 marchés remportés, pour 3,77 Md € cumulés, le dernier le Mon Jul 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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