Dossier d'entreprise · Firmio

MODUS

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 397708322 · NAF 47.79Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
35 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
510 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,3
la médiane de son secteur est à 105 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,71 M € -10,8 % 35 k € 0,0 % 39 k € 510 k € 1,11 M €
2023 1,92 M € -1,0 % 111 k € 475 k € 1,11 M €
2022 1,94 M € +104,5 % -91 k € 364 k € 1,05 M €
2021 947 k € +156,7 % 74 k € 455 k € 1,00 M €
2020 369 k € -68,3 % -80 k € 381 k € 910 k €
2019 1,16 M € -7,2 % 19 k € 460 k € 769 k €
2018 1,25 M € +8,2 % 16 k € 441 k € 623 k €
2017 1,16 M € -40,8 % 64 k € 440 k € 679 k €
2016 1,96 M € 103 k € 380 k € 686 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
35 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
350 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
136 k €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,57 M € de CA cumulé).

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