Dossier d'entreprise · Firmio

TC 60

SAS, société par actions simplifiée · BOUCONVILLERS · SIREN 397643040 · NAF 49.41A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
-279 k €
marge nette de -5,0 %
Capitaux propres
717 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×72,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,61 M € -16,2 % -279 k € -0,0 % 246 k € 717 k € 5,35 M €
2023 6,69 M € -12,7 % -65 k € 1,16 M € 4,16 M €
2022 7,66 M € +2,7 % 306 k € 1,48 M € 4,58 M €
2021 7,46 M € -2,5 % -517 k € 1,17 M € 5,18 M €
2020 7,65 M € +10,8 % -92 k € 1,68 M € 5,83 M €
2019 6,90 M € +1,4 % 284 k € 2,07 M € 5,30 M €
2018 6,81 M € +2,3 % 50 k € 1,66 M € 5,46 M €
2017 6,65 M € +15,1 % 302 k € 1,68 M € 5,48 M €
2016 5,78 M € 332 k € 1,24 M € 5,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
246 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
325 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
968 k €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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