Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-D'HERES · SIREN 397605684 · NAF 43.32C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
741 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×58,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,54 M € +10,5 % 126 k € 0,0 % 227 k € 741 k € 1,94 M €
2023 4,11 M € +2,6 % 135 k € 616 k € 2,13 M €
2022 4,00 M € +120,6 % 144 k € 694 k € 2,14 M €
2021 1,81 M € -25,7 % 194 k € 559 k € 2,33 M €
2020 18 mois 2,44 M € -20,8 % -24 k € 363 k € 1,54 M €
2019 3,08 M € +14,8 % 129 k € 466 k € 1,24 M €
2018 2,69 M € +9,7 % 76 k € 397 k € 1,00 M €
2017 2,45 M € +3,5 % 96 k € 384 k € 972 k €
2016 13 mois 2,37 M € 81 k € 368 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
227 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
181 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-148 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
614 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 373 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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