Dossier d'entreprise · Firmio

HOSTELLERIE DU MONT AIME

SAS, société par actions simplifiée · BERGERES-LES-VERTUS · SIREN 397592643 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-34 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
562 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,78 M € +4,3 % -34 k € -0,0 % 47 k € 562 k € 1,03 M €
2024 2,66 M € +0,1 % -49 k € 596 k € 1,13 M €
2023 2,66 M € +17,0 % 148 k € 644 k € 1,92 M €
2022 2,27 M € +110,7 % 37 k € 497 k € 1,94 M €
2021 1,08 M € -52,6 % 102 k € 460 k € 1,98 M €
2020 2,28 M € +10,7 % -154 k € 358 k € 1,77 M €
2019 2,06 M € -8,3 % 115 k € 512 k € 2,08 M €
2018 2,24 M € +2,1 % -40 k € 397 k € 2,31 M €
2017 2,20 M € -281 k € 437 k € 2,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
47 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
420 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
605 €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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