Dossier d'entreprise · Firmio

SAS 96

SAS, société par actions simplifiée · TRELISSAC · SIREN 397555350 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
463 k €
marge nette de 11,5 %
Capitaux propres
5,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~39 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×68,3
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,02 M € -15,3 % 463 k € 0,1 % 1,77 M € 5,02 M € 23,15 M €
2024 4,74 M € +11,9 % 354 k € 4,56 M € 19,04 M €
2023 4,24 M € +124,5 % 515 k € 4,22 M € 18,09 M €
2022 1,89 M € +2,3 % 311 k € 3,71 M € 21,64 M €
2021 1,84 M € -2,2 % 391 k € 3,40 M € 20,45 M €
2020 1,89 M € +13,4 % 299 k € 3,02 M € 19,93 M €
2017 1,66 M € +3,9 % 188 k € 2,31 M € 21,86 M €
2016 1,60 M € 342 k € 2,02 M € 16,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,77 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-574 k €
soit -52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
255 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (187,49 M € de CA cumulé).

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