Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TINO R-C

SAS, société par actions simplifiée · CARRIERES-SUR-SEINE · SIREN 397536376 · NAF 43.99C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
535 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
637 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×173,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,48 M € +23,9 % 535 k € 0,0 % 709 k € 637 k € 4,86 M €
2023 10,88 M € +20,1 % 257 k € 359 k € 2,76 M €
2021 9,06 M € -0,5 % 461 k € 563 k € 2,95 M €
2020 9,11 M € -0,9 % 618 k € 719 k € 2,70 M €
2019 9,19 M € +23,4 % 623 k € 722 k € 3,15 M €
2018 7,45 M € +9,2 % 415 k € 508 k € 2,58 M €
2017 6,82 M € 425 k € 513 k € 3,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
709 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
715 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
118,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,11 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,48 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 1,01 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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