Dossier d'entreprise · Firmio

CASH VIN SA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ARTIGUES-PRES-BORDEAUX · SIREN 397511783 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
39,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,99 M €
marge nette de 5,1 %
Capitaux propres
13,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×121,6
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 39,14 M € -0,1 % 1,99 M € 0,1 % 2,91 M € 13,71 M € 20,12 M €
2024 39,19 M € -0,1 % 2,19 M € 13,05 M € 19,73 M €
2023 39,22 M € +1,1 % 2,30 M € 12,25 M € 20,22 M €
2022 38,80 M € -1,3 % 2,21 M € 11,12 M € 20,01 M €
2021 39,31 M € +38,0 % 2,73 M € 10,43 M € 20,67 M €
2020 28,48 M € +0,0 % 872 k € 8,58 M € 19,89 M €
2019 28,48 M € +3,5 % 872 k € 7,79 M € 14,27 M €
2018 27,52 M € +4,9 % 1,15 M € 7,57 M € 13,27 M €
2017 26,23 M € +8,6 % 893 k € 6,82 M € 12,92 M €
2016 24,16 M € 1,10 M € 6,32 M € 12,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,38 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
379 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
106,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,74 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (38,10 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.