Dossier d'entreprise · Firmio

REGALETTE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-NOLFF · SIREN 397455189 · NAF 10.85Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,36 M €
marge nette de -8,1 %
Capitaux propres
4,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×215,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 16,72 M € +6,6 % -1,36 M € -0,1 % -1,14 M € 4,35 M € 11,46 M €
2022 15,68 M € -3,5 % -894 k € 3,93 M € 11,91 M €
2021 16,24 M € -5,0 % 30 k € 4,46 M € 8,27 M €
2020 17,11 M € +10,1 % 304 k € 4,26 M € 8,29 M €
2019 15,54 M € +1,6 % -57 k € 3,76 M € 6,83 M €
2018 15,30 M € +9,3 % 352 k € 3,70 M € 6,64 M €
2017 14,00 M € 100 k € 3,46 M € 6,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-190 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-145,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
203 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,12 Md € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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