Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDIS

SAS, société par actions simplifiée · BEYNOST · SIREN 397436767 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
92,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,84 M €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
14,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 92,98 M € -0,8 % 3,84 M € 0,0 % 2,19 M € 14,56 M € 42,09 M €
2024 93,75 M € +10,9 % 2,49 M € 13,22 M € 39,11 M €
2023 84,52 M € +5,2 % 2,22 M € 12,95 M € 37,19 M €
2022 80,36 M € +0,0 % 1,83 M € 10,72 M € 40,85 M €
2021 80,36 M € +1,6 % 1,83 M € 10,72 M € 40,85 M €
2020 79,06 M € +3,0 % 2,03 M € 10,93 M € 41,79 M €
2019 76,75 M € -5,2 % 2,38 M € 9,90 M € 36,01 M €
2018 80,92 M € -2,0 % 2,55 M € 10,06 M € 32,91 M €
2017 82,54 M € 2,27 M € 9,77 M € 32,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
41,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,86 M €
soit 15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (130,05 M € de CA cumulé).

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