Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS DELORD FRERES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LANNEPAX · SIREN 396520017 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
306 k €
marge nette de 5,0 %
Capitaux propres
4,94 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×81,8
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,16 M € -22,2 % 306 k € 0,0 % 682 k € 4,94 M € 8,28 M €
2024 7,92 M € +40,4 % 535 k € 4,81 M € 7,72 M €
2023 5,64 M € +10,3 % 245 k € 4,33 M € 6,88 M €
2022 5,12 M € +13,8 % 390 k € 4,18 M € 5,98 M €
2021 4,50 M € +20,6 % 452 k € 3,90 M € 5,67 M €
2020 3,73 M € -3,6 % 268 k € 3,55 M € 5,12 M €
2019 3,87 M € +13,0 % 255 k € 3,32 M € 5,20 M €
2017 3,42 M € +12,9 % 279 k € 2,78 M € 4,17 M €
2016 3,03 M € 134 k € 2,55 M € 3,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
682 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
568 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,21 M €
soit 309 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,59 M € de CA cumulé).

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