SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUBOURG · SIREN 396020232 · NAF 10.11Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
290,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-268 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
83,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×942,2
la médiane de son secteur est à 308 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
290,65 M €
+0,3 %
-268 k €
-0,0 %
1,63 M €
83,23 M €
118,14 M €
2023
289,88 M €
+2,1 %
488 k €
—
—
84,73 M €
122,72 M €
2022
283,83 M €
+12,4 %
417 k €
—
—
84,43 M €
121,48 M €
2021
252,61 M €
+8,2 %
1,74 M €
—
—
83,17 M €
119,31 M €
2020
233,42 M €
-5,2 %
450 k €
—
—
79,61 M €
112,75 M €
2019
246,14 M €
-0,8 %
1,55 M €
—
—
79,24 M €
113,43 M €
2018
248,05 M €
+0,4 %
3,30 M €
—
—
77,82 M €
110,55 M €
2017
247,17 M €
+1,1 %
5,03 M €
—
—
74,13 M €
128,37 M €
2016
244,50 M €
—
6,55 M €
—
—
69,16 M €
105,92 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
24,04 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (616,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
2 marchés remportés, pour 9,94 M € cumulés, le dernier le Fri Dec 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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