Dossier d'entreprise · Firmio

RELIEF

SAS, société par actions simplifiée · AIGUEPERSE · SIREN 395480015 · NAF 10.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
78,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,77 M €
marge nette de -4,8 %
Capitaux propres
-4,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 8,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 78,90 M € -5,7 % -3,77 M € -0,0 % -364 k € -4,79 M € 23,59 M €
2023 83,71 M € +1,3 % -3,22 M € -1,05 M € 24,79 M €
2022 82,65 M € +29,0 % -1,42 M € 2,14 M € 27,14 M €
2021 64,08 M € +21,2 % -2,84 M € 3,57 M € 24,51 M €
2020 52,86 M € -2,6 % -891 k € 6,47 M € 14,15 M €
2019 54,28 M € +1,7 % 70 k € 7,42 M € 16,01 M €
2018 53,38 M € +4,1 % 24 k € 7,29 M € 15,76 M €
2017 51,29 M € +2,2 % 775 k € 7,62 M € 16,29 M €
2016 50,19 M € 524 k € 7,11 M € 22,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-364 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
18,66 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,79 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
14 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,61 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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