Dossier d'entreprise · Firmio

VALOREM

SAS, société par actions simplifiée · BEGLES · SIREN 395388739 · NAF 71.12B

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
13,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
26,67 M €
marge nette de 196,9 %
Capitaux propres
251,46 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×175,4
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 13,55 M € -34,6 % 26,67 M € 2,0 % -25,88 M € 251,46 M € 447,84 M €
2022 20,71 M € -27,8 % 10,90 M € 228,53 M € 325,63 M €
2021 28,69 M € -67,8 % 24,25 M € 220,81 M € 330,09 M €
2020 89,21 M € +317,0 % 49,22 M € 938,48 M €
2019 21,40 M € -73,8 % 343 k € 142,41 M € 218,61 M €
2018 81,65 M € +553,2 % 75,30 M € 145,60 M € 226,01 M €
2017 12,50 M € -69,3 % 1,05 M € 72,63 M € 116,95 M €
2016 40,75 M € 29,29 M € 71,09 M € 124,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-25,88 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
28,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
56,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
36,62 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
450 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,26 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 10,86 M € cumulés, le dernier le Tue Jan 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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