Dossier d'entreprise · Firmio

TRELIDIS

SAS, société par actions simplifiée · TRELISSAC · SIREN 395363450 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
145,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,17 M €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
14,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,9
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 145,67 M € -3,7 % 2,17 M € 0,0 % 4,86 M € 14,39 M € 52,34 M €
2024 151,24 M € +8,3 % 2,31 M € 12,52 M € 50,69 M €
2023 139,63 M € +9,9 % 2,24 M € 10,63 M € 45,57 M €
2022 127,08 M € +7,9 % 1,76 M € 8,81 M € 47,88 M €
2021 117,78 M € +0,1 % 2,00 M € 9,29 M € 45,82 M €
2020 117,65 M € +3,8 % 1,47 M € 9,52 M € 44,26 M €
2017 113,36 M € -0,4 % 2,56 M € 11,71 M € 44,47 M €
2016 113,78 M € 2,41 M € 11,48 M € 41,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,86 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,00 M €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (187,49 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 230 k € cumulés, le dernier le Wed Dec 31. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.