Dossier d'entreprise · Firmio

CHARLET NAUTIC

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BISCARROSSE · SIREN 395322845 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
695 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,08 M € -20,8 % -3 k € -0,0 % 116 k € 695 k € 5,92 M €
2023 5,15 M € -5,6 % 45 k € 698 k € 6,45 M €
2022 5,45 M € +5,6 % 31 k € 653 k € 5,05 M €
2021 5,16 M € +6,8 % 45 k € 622 k € 5,46 M €
2020 4,84 M € +2,0 % -39 k € 577 k € 5,29 M €
2019 4,74 M € +2,1 % -43 k € 614 k € 6,23 M €
2018 4,64 M € -5,4 % 7 k € 659 k € 6,13 M €
2017 4,91 M € -6,5 % 21 k € 652 k € 5,52 M €
2016 5,25 M € 146 k € 631 k € 5,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
116 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
847 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,23 M €
soit 379 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
230 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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