Dossier d'entreprise · Firmio

FERRANTELLI

SAS, société par actions simplifiée · VERLINGHEM · SIREN 395313067 · NAF 43.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
53 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
591 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,67 M € +22,6 % 53 k € 0,0 % -32 k € 591 k € 1,65 M €
2024 2,99 M € +54,1 % 77 k € 538 k € 1,70 M €
2023 6 mois 1,94 M € -36,1 % 99 k € 460 k € 2,16 M €
2022 3,03 M € -27,9 % -459 k € 362 k € 1,82 M €
2021 4,21 M € +23,0 % 57 k € 820 k € 2,82 M €
2020 3,42 M € -6,5 % 5 k € 763 k € 2,53 M €
2019 3,66 M € -1,3 % 85 k € 758 k € 2,19 M €
2018 3,71 M € -1,4 % 49 k € 672 k € 1,71 M €
2017 3,76 M € +13,4 % 35 k € 624 k € 1,77 M €
2016 3,32 M € 6 k € 588 k € 1,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
84 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
931 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
838 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
112 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,14 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 372 k € cumulés, le dernier le Mon Jun 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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