Dossier d'entreprise · Firmio

PROVENCE-BASTIDES

Société à responsabilité limitée · SAINTE-MAXIME · SIREN 395012081 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,31 M €
marge nette de -13,3 %
Capitaux propres
-2,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×222,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,31 M € +16,2 % -2,31 M € -0,1 % -1,96 M € -2,06 M € 21,30 M €
2023 14,90 M € +1,6 % 167 k € 250 k € 18,35 M €
2022 14,66 M € +33,9 % 256 k € 1,88 M € 19,29 M €
2021 10,95 M € -22,5 % 146 k € 1,63 M € 21,50 M €
2020 14,13 M € +9,8 % 99 k € 1,48 M € 21,97 M €
2019 12,87 M € -11,5 % -141 k € 1,38 M € 16,58 M €
2018 14,54 M € +35,5 % 263 k € 1,52 M € 13,37 M €
2017 10,72 M € +5,8 % 144 k € 1,26 M € 12,70 M €
2016 10,14 M € 260 k € 1,12 M € 10,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,96 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
15,68 M €
soit 331 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
396 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
29 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,00 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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