Dossier d'entreprise · Firmio

TERRIUM

SAS, société par actions simplifiée · VAL-D'IZE · SIREN 394788582 · NAF 46.75Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
91 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
1,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,3
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,45 M € -0,6 % 91 k € 0,0 % 690 k € 1,03 M € 4,18 M €
2023 6,49 M € +14,8 % 90 k € 942 k € 4,95 M €
2022 5,65 M € -18,2 % 127 k € 948 k € 5,25 M €
2021 6,91 M € -2,0 % 251 k € 1,68 M € 5,37 M €
2020 7,05 M € -13,2 % 71 k € 1,43 M € 4,16 M €
2019 8,13 M € -34,1 % 216 k € 1,36 M € 5,29 M €
2018 12,33 M € -1,9 % 195 k € 1,19 M € 7,04 M €
2017 12,58 M € +6,1 % 209 k € 1,52 M € 7,06 M €
2016 11,85 M € 226 k € 2,31 M € 7,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
690 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
547 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
718 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
52 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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