Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVENNE

SAS, société par actions simplifiée · TREVENANS · SIREN 394785109 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
255 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
695 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,62 M € +5,0 % 255 k € 0,0 % 408 k € 695 k € 1,70 M €
2023 7,26 M € +9,0 % 169 k € 1,39 M € 2,20 M €
2022 6,66 M € +1,3 % 156 k € 1,37 M € 2,24 M €
2021 6,58 M € -6,1 % 128 k € 1,21 M € 2,27 M €
2020 7,00 M € +17,3 % 190 k € 1,28 M € 2,13 M €
2019 5,97 M € -1,1 % 150 k € 1,19 M € 1,98 M €
2018 6,03 M € -1,7 % 175 k € 1,16 M € 1,54 M €
2017 6,14 M € +6,8 % 203 k € 1,10 M € 1,64 M €
2016 5,75 M € 175 k € 997 k € 1,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
408 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
387 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
321 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
86 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,62 M € de CA cumulé).

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