Dossier d'entreprise · Firmio

COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ CGFE

Société à responsabilité limitée · LE PLAN-DE-LA-TOUR · SIREN 394782940 · NAF 69.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
2,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,1
la médiane de son secteur est à 218 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,81 M € +3,7 % 50 k € 0,0 % 146 k € 2,05 M € 5,61 M €
2022 4,64 M € +12,4 % 174 k € 2,10 M € 5,67 M €
2021 4,13 M € +51,2 % 148 k € 2,02 M € 5,02 M €
2020 2,73 M € +44,7 % 139 k € 768 k € 2,62 M €
2019 1,89 M € +24,3 % 52 k € 242 k € 1,55 M €
2018 1,52 M € +16,9 % 75 k € 238 k € 1,03 M €
2017 1,30 M € +6,8 % 74 k € 211 k € 644 k €
2016 1,22 M € 62 k € 185 k € 618 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,39 M €
soit 181 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
188 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
93 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,63 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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