Dossier d'entreprise · Firmio

TP GABRIEL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-LE-BLANC · SIREN 394747786 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
7,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
-93 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
331 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×94,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 7,34 M € +30,0 % -93 k € -0,0 % 8 k € 331 k € 4,63 M €
2021 5,65 M € -25,1 % -155 k € 424 k € 3,59 M €
2020 7,54 M € -2,3 % -29 k € 580 k € 3,77 M €
2019 7,72 M € +24,0 % -10 k € 608 k € 3,60 M €
2018 6,22 M € -11,2 % 9 k € 619 k € 3,08 M €
2017 7,01 M € +4,7 % -363 k € 610 k € 3,44 M €
2016 6,69 M € -9,1 % 12 k € 666 k € 3,81 M €
2015 7,36 M € 43 k € 660 k € 3,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-86 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,03 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
147 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 81 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,02 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,63 M € cumulés, le dernier le Mon Jan 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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