Dossier d'entreprise · Firmio

CLINIQUE ALMA SANTE

SAS, société par actions simplifiée · MONTROND-LES-BAINS · SIREN 394709810 · NAF 86.10Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-947 k €
marge nette de -18,3 %
Capitaux propres
-214 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,47×
la médiane de son secteur est à 11,03 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,18 M € +6,7 % -947 k € -0,2 % -578 k € -214 k € 2,54 M €
2023 4,85 M € +25,6 % 266 k € 733 k € 2,98 M €
2022 3,86 M € +31,2 % -140 k € 467 k € 3,01 M €
2021 2,95 M € +5,7 % -265 k € 606 k € 2,37 M €
2020 2,79 M € -11,1 % -298 k € 871 k € 1,86 M €
2019 3,13 M € +3,6 % -64 k € 1,17 M € 2,06 M €
2018 3,02 M € +3,7 % -86 k € 1,23 M € 1,90 M €
2017 2,92 M € -4,1 % 56 k € 1,32 M € 2,06 M €
2016 3,04 M € 222 k € 1,26 M € 6,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-578 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-771 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
754 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-51,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-619 k €
soit -44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
244 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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