Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PICARDIE REGENERATION

SAS, société par actions simplifiée · CHAUNY · SIREN 394576631 · NAF 38.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
307 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
2,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 6,30 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,38 M € +1,4 % 307 k € 0,0 % 669 k € 2,22 M € 5,58 M €
2023 12,21 M € +2,1 % 728 k € 2,21 M € 5,44 M €
2022 11,96 M € +17,6 % 861 k € 1,48 M € 6,13 M €
2021 10,16 M € +29,4 % 270 k € 620 k € 4,79 M €
2020 7,85 M € -19,6 % -487 k € 350 k € 5,30 M €
2019 9,77 M € -5,0 % -611 k € 837 k € 5,35 M €
2018 10,28 M € +3,8 % 21 k € 1,45 M € 5,58 M €
2017 9,91 M € +4,6 % 209 k € 1,60 M € 5,69 M €
2016 9,47 M € 286 k € 1,61 M € 5,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
669 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
604 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,09 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
354 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (68,90 M € de CA cumulé).

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