Dossier d'entreprise · Firmio

SOFOGRA

· SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE · SIREN 394504112 · NAF 46.69B

Établi le
22/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-147 k €
marge nette de -2,1 %
Capitaux propres
1,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 879 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,05 M € -6,1 % -147 k € -0,0 % -134 k € 1,38 M € 2,78 M €
2023 7,51 M € -8,4 % -165 k € 1,53 M € 3,88 M €
2022 8,20 M € +7,2 % 252 k € 1,70 M € 4,28 M €
2021 7,65 M € +14,0 % 211 k € 1,44 M € 3,70 M €
2020 6,71 M € -10,7 % 90 k € 1,23 M € 3,52 M €
2019 7,51 M € +2,0 % 90 k € 1,14 M € 3,76 M €
2018 7,36 M € -9,8 % 119 k € 1,05 M € 3,83 M €
2017 8,17 M € -5,8 % 124 k € 935 k € 3,18 M €
2016 8,67 M € 126 k € 811 k € 3,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-134 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-70 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
271 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,55 M €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 225 k € cumulés, le dernier le Thu Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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