Dossier d'entreprise · Firmio

UCAL NATURE ET JARDIN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE · SIREN 394486302 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-23 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
3,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×178,5
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,22 M € -1,1 % -23 k € -0,0 % 373 k € 3,31 M € 12,13 M €
2023 18,43 M € +7,8 % 895 k € 3,33 M € 11,24 M €
2022 17,09 M € +2,6 % 321 k € 2,43 M € 9,03 M €
2021 16,66 M € +25,4 % 490 k € 2,11 M € 7,60 M €
2020 13,29 M € -3,1 % -58 k € 1,62 M € 8,37 M €
2019 13,71 M € +19,3 % 54 k € 1,68 M € 7,94 M €
2018 11,49 M € +6,0 % 77 k € 1,28 M € 6,15 M €
2017 10,84 M € +22,3 % 2 k € 1,21 M € 6,03 M €
2016 8,86 M € 132 k € 1,20 M € 5,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
373 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
273 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,80 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (211,65 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 55 k € cumulés, le dernier le Thu May 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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