Dossier d'entreprise · Firmio

TONNELLERIE DAMY PERE ET FILS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MEURSAULT · SIREN 394469381 · NAF 16.24Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
719 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
22,33 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,5
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,75 M € -9,0 % 719 k € 0,1 % 2,35 M € 22,33 M € 31,86 M €
2023 15,10 M € +6,7 % 1,17 M € 21,09 M € 28,73 M €
2022 14,15 M € +32,9 % 1,07 M € 20,33 M € 30,11 M €
2020 10,65 M € -9,1 % 701 k € 19,55 M € 31,64 M €
2019 11,72 M € -3,8 % 973 k € 19,30 M € 30,28 M €
2018 12,18 M € +2,4 % 1,21 M € 18,79 M € 28,23 M €
2017 11,89 M € +17,6 % 1,15 M € 18,10 M € 26,09 M €
2016 10,12 M € 832 k € 17,46 M € 24,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
24,27 M €
soit 645 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
101 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
372 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,11 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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