Dossier d'entreprise · Firmio

GIDEF

Société à responsabilité limitée · ROSNY-SOUS-BOIS · SIREN 394468201 · NAF 85.59A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
240 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
2,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×181,7
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,57 M € -19,6 % 240 k € 0,0 % 585 k € 2,26 M € 4,86 M €
2023 16,86 M € -12,6 % 774 k € 2,17 M € 5,14 M €
2022 19,29 M € +25,1 % 1,69 M € 2,35 M € 5,85 M €
2021 15,42 M € +44,0 % 1,12 M € 1,20 M € 6,74 M €
2020 10,71 M € -8,9 % 132 k € 312 k € 4,04 M €
2019 11,75 M € +44,6 % 761 k € 320 k € 3,90 M €
2018 8,12 M € +50,8 % -175 k € -441 k € 2,59 M €
2017 5,39 M € +123,2 % -214 k € -266 k € 1,62 M €
2016 2,41 M € 147 k € 88 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
585 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
494 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
12,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,24 M €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
84 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,57 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 8,51 M € cumulés, le dernier le Fri Mar 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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