Dossier d'entreprise · Firmio

DENITRAL SA

SAS, société par actions simplifiée · LAMBALLE-ARMOR · SIREN 394422885 · NAF 39.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
6,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
-13 k €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
879 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 1,01 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 6,84 M € -2,3 % -13 k € -0,0 % 725 k € 879 k € 18,57 M €
2021 7,00 M € +36,7 % -134 k € 241 k € 21,05 M €
2020 5,12 M € +151,9 % -889 k € 414 k € 21,43 M €
2019 2,03 M € -17,2 % -42 k € 1,38 M € 20,70 M €
2018 2,46 M € +19,1 % -73 k € 464 k € 16,09 M €
2017 2,06 M € +7,4 % -46 k € 292 k € 7,10 M €
2016 1,92 M € -7 k € 339 k € 3,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
725 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
27,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
31,73
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-440 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
297 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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