Dossier d'entreprise · Firmio

CONSTRUCTIONS MECANIQUES KVATERNIK

Société à responsabilité limitée · PUISEUX-LE-HAUBERGER · SIREN 394397855 · NAF 25.62B

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
189 k €
marge nette de 11,2 %
Capitaux propres
524 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,69 M € -2,0 % 189 k € 0,1 % 313 k € 524 k € 985 k €
2024 1,72 M € +33,3 % 189 k € 440 k € 1,04 M €
2023 1,29 M € +36,1 % 154 k € 307 k € 771 k €
2022 950 k € +8,6 % 102 k € 238 k € 615 k €
2021 875 k € +6,5 % 70 k € 226 k € 523 k €
2019 821 k € -2,1 % 100 k € 205 k € 345 k €
2018 11 mois 839 k € +0,4 % 149 k € 384 k € 547 k €
2017 836 k € 95 k € 275 k € 589 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
313 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
254 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-155 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
235 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,86 M € de CA cumulé).

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