Dossier d'entreprise · Firmio

T.P.L.M. VOYAGE

Société à responsabilité limitée · CARCASSONNE · SIREN 394372718 · NAF 79.11Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
721 k €
déposé au greffe
Résultat net
21 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
196 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 721 k € +15,9 % 21 k € 0,0 % 30 k € 196 k € 943 k €
2023 622 k € +31,3 % 65 k € 175 k € 801 k €
2022 474 k € +213,6 % 38 k € 110 k € 660 k €
2021 151 k € -57,0 % 120 € 72 k € 642 k €
2020 351 k € -34,6 % -44 k € 72 k € 548 k €
2019 538 k € +10,8 % 21 k € 135 k € 755 k €
2018 485 k € +2,8 % 25 k € 165 k € 654 k €
2017 472 k € -11,6 % 12 k € 139 k € 621 k €
2016 534 k € 37 k € 127 k € 594 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
30 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
31 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
665 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-238 k €
soit -121 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
176 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (146,89 M € de CA cumulé).

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