Dossier d'entreprise · Firmio

LES SOURCES DE L'AVANCE

Société à responsabilité limitée · ROQUEFORT · SIREN 394331797 · NAF 03.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,13 M €
marge nette de 18,6 %
Capitaux propres
2,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,6
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,09 M € +18,0 % 1,13 M € 0,2 % 1,63 M € 2,49 M € 8,43 M €
2023 5,16 M € +17,1 % 236 k € 1,26 M € 7,59 M €
2022 4,41 M € +16,5 % -257 k € 20 k € 6,98 M €
2021 3,78 M € +63,3 % -377 k € 278 k € 4,77 M €
2020 2,32 M € -31,8 % -828 k € 654 k € 4,41 M €
2019 3,40 M € +0,2 % -241 k € 1,48 M € 3,40 M €
2018 3,39 M € +8,7 % 119 k € 1,72 M € 3,90 M €
2017 3,12 M € +19,1 % 395 k € 1,60 M € 3,52 M €
2016 2,62 M € 380 k € 1,21 M € 2,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,66 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
116 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,15 M € de CA cumulé).

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