Dossier d'entreprise · Firmio

STECA DRIVE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN · SIREN 394294276 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
224 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,6
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,78 M € -2,2 % 224 k € 0,1 % 428 k € 1,29 M € 2,03 M €
2022 3,87 M € +19,6 % 225 k € 1,16 M € 2,17 M €
2021 3,23 M € +18,4 % 389 k € 1,04 M € 1,95 M €
2020 2,73 M € -19,1 % 259 k € 750 k € 2,05 M €
2019 3,37 M € +14,8 % 223 k € 692 k € 1,75 M €
2018 2,94 M € -7,8 % 181 k € 543 k € 1,85 M €
2017 3,19 M € 277 k € 362 k € 924 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
428 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
393 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-43 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
62,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-140 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,55 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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