Dossier d'entreprise · Firmio

ECAI

Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-BONNEFONDS · SIREN 394285209 · NAF 33.20C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
248 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
1,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,5
la médiane de son secteur est à 540 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,47 M € +31,2 % 248 k € 0,0 % 277 k € 1,24 M € 5,58 M €
2023 7,22 M € +32,9 % 337 k € 989 k € 4,52 M €
2022 5,43 M € -3,5 % 316 k € 652 k € 4,84 M €
2021 5,63 M € -0,4 % -84 k € 336 k € 4,30 M €
2020 5,66 M € +7,5 % 106 k € 420 k € 3,87 M €
2019 5,26 M € -3,6 % 160 k € 313 k € 2,39 M €
2018 5,46 M € +13,1 % 403 k € 154 k € 2,53 M €
2017 4,82 M € +5,9 % 228 k € -249 k € 3,18 M €
2016 4,56 M € 180 k € -478 k € 2,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
277 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
277 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,45 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,67 M € de CA cumulé).

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