Dossier d'entreprise · Firmio

CAPEL 4 SAISONS

SAS, société par actions simplifiée · CAHORS · SIREN 394258313 · NAF 46.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
61,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
135 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
2,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,7
la médiane de son secteur est à 2,01 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9 mois 49,74 M € -19,2 % -101 k € -0,0 % 627 k € 1,68 M € 16,24 M €
2023 61,58 M € -2,8 % 135 k € 2,00 M € 15,89 M €
2022 63,35 M € -4,3 % 8 k € 1,87 M € 15,25 M €
2021 66,16 M € +0,5 % 1,04 M € 1,87 M € 13,44 M €
2020 65,81 M € -2,8 % 885 k € 831 k € 13,82 M €
2017 67,70 M € -9,5 % -1,09 M € 3,37 M € 23,02 M €
2016 74,79 M € -176 k € 4,47 M € 23,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
627 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
226 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
539 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,71 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (78,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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