Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT COMPOSITES AUVERGNE- 2 CA

SAS, société par actions simplifiée · ARLANC · SIREN 394252704 · NAF 22.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
367 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,99 M € -6,4 % 367 k € 0,0 % 431 k € 1,29 M € 5,44 M €
2024 8,54 M € +10,6 % 527 k € 1,39 M € 5,75 M €
2023 7,72 M € -5,5 % -747 k € 837 k € 5,61 M €
2022 8,17 M € +12,0 % -119 k € 1,62 M € 6,41 M €
2020 7,30 M € -8,8 % -42 k € 1,12 M € 4,95 M €
2018 8,01 M € +3,4 % -474 k € 1,26 M € 4,81 M €
2017 7,74 M € 185 k € 1,72 M € 4,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
431 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
515 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,88 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,92 M €
soit 133 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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