Dossier d'entreprise · Firmio

PRELUD

SAS, société par actions simplifiée · CORGOLOIN · SIREN 394252183 · NAF 90.02Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
413 k €
déposé au greffe
Résultat net
16 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
635 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 413 k € -51,5 % 16 k € 0,0 % -105 k € 635 k € 921 k €
2023 850 k € -15,2 % 90 k € 619 k € 1,07 M €
2022 1,00 M € +11,4 % 192 k € 781 k € 986 k €
2020 900 k € -49,1 % 13 k € 1,59 M € 1,86 M €
2019 1,77 M € +100,3 % 161 k € 1,58 M € 1,95 M €
2018 882 k € -2,1 % 55 k € 1,42 M € 2,08 M €
2016 901 k € 93 k € 1,21 M € 1,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-105 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
27 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-299 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
67 k €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (413 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 304 k € cumulés, le dernier le Mon Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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