Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNOLOGIES HOSPITALIERES CENTRE EST

Société à responsabilité limitée · VENISSIEUX · SIREN 394250914 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
-579 k €
marge nette de -10,6 %
Capitaux propres
266 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×70,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,47 M € +15,4 % -579 k € -0,1 % -98 k € 266 k € 2,71 M €
2023 4,74 M € +80,5 % -936 k € -3,05 M € 2,39 M €
2022 2,63 M € -11,9 % -95 k € -651 k € 789 k €
2021 2,98 M € -1,3 % -12 k € -556 k € 1,04 M €
2020 3,02 M € +7,5 % -179 k € -544 k € 910 k €
2019 2,81 M € -23,8 % -26 k € -364 k € 1,43 M €
2018 3,69 M € +7,3 % -313 k € -339 k € 1,19 M €
2017 3,44 M € +27,2 % -463 € -25 k € 1,32 M €
2016 2,70 M € -139 k € -25 k € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-98 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-418 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
133 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (24,99 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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