Dossier d'entreprise · Firmio

SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES

SAS, société par actions simplifiée · LAGORD · SIREN 394234397 · NAF 68.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
171 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
6,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×103,3
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,97 M € -14,8 % 171 k € 0,0 % 162 k € 6,25 M € 15,88 M €
2023 8,18 M € +10,7 % 775 k € 6,08 M € 15,50 M €
2022 7,39 M € -4,3 % 420 k € 1,87 M € 12,88 M €
2021 7,73 M € +14,4 % 501 k € 1,45 M € 12,47 M €
2020 6,75 M € +5,0 % 81 k € 950 k € 10,12 M €
2019 6,43 M € +402,9 % -299 k € 668 k € 8,95 M €
2018 1,28 M € +7,2 % 99 k € 693 k € 1,76 M €
2017 1,19 M € 102 k € 676 k € 1,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
162 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
219 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
46,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
49 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
105 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,97 M € de CA cumulé).

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