Dossier d'entreprise · Firmio

MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS

SAS, société par actions simplifiée · DECAZEVILLE · SIREN 394223804 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
217 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
916 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,2
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,65 M € -13,2 % 217 k € 0,0 % 1,14 M € 916 k € 13,24 M €
2023 11,12 M € +13,0 % -635 k € -1,31 M € 13,57 M €
2022 9,84 M € +30,1 % -680 k € -686 k € 11,71 M €
2021 7,56 M € +3,2 % -965 k € -32 k € 10,00 M €
2020 7,33 M € -19,3 % -1,52 M € 994 k € 10,30 M €
2019 9,08 M € -2,9 % -18 k € 2,58 M € 10,34 M €
2018 9,36 M € +40,7 % -334 k € 2,77 M € 11,40 M €
2017 6,65 M € -16,8 % -267 k € 3,18 M € 8,27 M €
2016 8,00 M € -553 k € 3,55 M € 9,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
871 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,97 M €
soit 188 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
101 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,02 M € de CA cumulé).

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