Dossier d'entreprise · Firmio

ESPRIT DU SEL

· LA ROCHELLE · SIREN 394202188 · NAF 08.93Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-341 k €
marge nette de -12,5 %
Capitaux propres
561 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6 mois 1,21 M € -55,5 % -1,28 M € -1,1 % -328 k € -719 k € 1,72 M €
2023 2,72 M € -10,6 % -341 k € 561 k € 2,41 M €
2022 3,04 M € +41,6 % 221 k € 902 k € 2,67 M €
2021 2,15 M € +68,2 % 207 k € 681 k € 2,29 M €
2020 1,28 M € -13,7 % -222 k € 474 k € 1,74 M €
2019 1,48 M € +7,0 % -93 k € 161 k € 1,68 M €
2016 1,38 M € 61 k € 282 k € 773 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-328 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
446 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,36 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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