Dossier d'entreprise · Firmio

ANA CUA

Société à responsabilité limitée · GRANCEY-LE-CHATEAU-NEUVELLE · SIREN 394161418 · NAF 43.32C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
156 k €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
684 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,60 M € +10,2 % 156 k € 0,1 % 289 k € 684 k € 1,90 M €
2023 2,36 M € -3,6 % -130 k € 517 k € 1,82 M €
2022 2,45 M € +37,0 % 40 k € 673 k € 1,97 M €
2021 1,79 M € +24,2 % 112 k € 685 k € 1,92 M €
2020 1,44 M € -51,9 % -232 k € 573 k € 1,69 M €
2019 2,99 M € -4,4 % 106 k € 857 k € 1,63 M €
2018 3,12 M € +22,0 % 127 k € 762 k € 1,57 M €
2017 2,56 M € -15,9 % 88 k € 647 k € 1,30 M €
2016 3,04 M € 132 k € 570 k € 1,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
289 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
265 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
396 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
454 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,61 M € de CA cumulé).

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