Dossier d'entreprise · Firmio

DELIS SA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CHATEAUBOURG · SIREN 394134977 · NAF 10.39B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,14 M €
marge nette de -20,0 %
Capitaux propres
-34,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~301 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×330,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,70 M € -13,0 % -5,14 M € -0,2 % -34,91 M € 6,51 M €
2023 29,53 M € +1,9 % -6,69 M € -29,78 M € 8,07 M €
2022 28,99 M € +6,9 % -1,41 M € -23,09 M € 6,66 M €
2021 27,13 M € -0,1 % -4,13 M € -21,67 M € 6,11 M €
2020 27,15 M € +13,0 % -3,26 M € -17,54 M € 5,97 M €
2019 24,04 M € -3,8 % -12,37 M € -14,29 M € 5,90 M €
2018 24,99 M € +7,2 % -590 k € -1,92 M € 5,28 M €
2017 23,31 M € -0,4 % 22 k € -1,32 M € 4,77 M €
2016 23,40 M € +5,7 % -427 k € -1,35 M € 4,86 M €
2015 22,14 M € +10,7 % -703 k € -920 k € 4,17 M €
2014 20,00 M € -0,6 % -791 k € -216 k € 4,93 M €
2013 20,12 M € -1,21 M € -2,93 M € 4,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Endettement net
38,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,90 M €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (972,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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