Dossier d'entreprise · Firmio

AGDS INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · PEYPIN · SIREN 394112957 · NAF 66.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,09 M €
marge nette de 164,0 %
Capitaux propres
3,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,3
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,28 M € -14,0 % 2,09 M € 1,6 % -194 k € 3,42 M € 4,22 M €
2020 1,48 M € -7,1 % 401 k € 1,55 M € 2,22 M €
2019 1,60 M € -7,7 % 24 k € 1,15 M € 1,91 M €
2018 1,73 M € +2,5 % 89 k € 1,12 M € 2,12 M €
2017 1,69 M € -2,0 % 43 k € 1,03 M € 2,05 M €
2016 1,72 M € +5,5 % 104 k € 989 k € 1,98 M €
2015 1,63 M € 77 k € 886 k € 1,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-194 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-443 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-174,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
92 k €
soit 26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
116 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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