Dossier d'entreprise · Firmio

SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU · SIREN 394096218 · NAF 43.12A

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
145 k €
marge nette de 5,2 %
Capitaux propres
780 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,81 M € -18,0 % 145 k € 0,1 % 207 k € 780 k € 1,37 M €
2023 3,43 M € +27,6 % 126 k € 675 k € 1,61 M €
2022 2,69 M € +2,2 % 26 k € 573 k € 1,28 M €
2021 2,63 M € +7,8 % 114 k € 577 k € 1,34 M €
2020 2,44 M € -12,7 % 26 k € 476 k € 1,32 M €
2019 2,80 M € +11,6 % 121 k € 490 k € 1,34 M €
2018 2,51 M € +6,2 % 95 k € 410 k € 1,10 M €
2017 2,36 M € +2,1 % 95 k € 400 k € 1,10 M €
2016 2,31 M € 92 k € 355 k € 859 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
207 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
183 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
133 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
75,44
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
230 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
156 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,97 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,40 M € cumulés, le dernier le Tue May 20. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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